[Coin] ETH Price Soared Analysis

看板DigiCurrency (數位貨幣)作者 (Ang0x.eth)時間2周前 (), 編輯推噓18(18019)
留言37則, 19人參與, 2周前最新討論串1/1
為什麼 ETH 在本周會有如此巨大幅度的拉升? 其背後的拉升籌碼來源是什麼? 我們來探討一下。 Figure 1: Binance Spot Trade Volume Chart (14d) https://i.imgur.com/J56SNTE.jpg
根據 CoinGecko 本周的 Binance 交易量數據來看, 現貨交易量 (Figure 1) 從 ETH 相對價格底部 (7/13) 的 10.1B USD 至 (7/21) 的 20.9B USD, 一共成長了約 10.8B USD (106.9%); —— Figure 2: Binance Derivative Trade Volume Chart (14d) https://i.imgur.com/7Crv1uF.jpg
而衍生品交易量 (Figure 2) 從 35.3B USD 至 77B USD, 一共增長了 41.7 B USD (118.1%)。 從交易量上面我們很明顯地看到, 相對於現貨, 衍生品明顯在本週的拉升成長的較多較快。 —— Figure 3: BTC Exchange Reserve Chart (14d) https://i.imgur.com/Y7873ap.jpg
再來觀察交易所存量方面, 這邊我們可以分成幾個部分來探討。 一、我們可以清楚看到, 在 ETH 價格在相對底部之時, 現貨交易所內的 ETH 存量 (綠線) 並不多。 當然這也代表可預期的拋壓也跟著降低了許多, 且在拉升過程中也現貨存量沒有太大的變化; 直至接近高點時, 才出現肉眼可見的換手出貨。 二、有趣的是, 衍生品交易所內的 ETH 存量 (藍線), 相比於現貨交易所, 在價格相對底部時, 卻顯而易見地湧入了不少的 ETH 籌碼。 再結合衍生品的交易量上升這點來看, 推測這些籌碼高機率是用來參與幣本位的拉盤。 不同於 ETH 現貨交易所的數據是, 衍生品交易所在 7/16 之後, 雖說拉盤籌碼有得到轉出交易所的緩解, 但而後又隨即的湧入了不少的 ETH 數量, 用以參與後續 1200 ~ 1600 的拉升。 —— Figure 4: Stable Coins Exchange Reserve Chart (14d) https://i.imgur.com/goKKpOA.jpg
三、那我們再來看穩定幣的現貨交易所存量 (綠線)。 這邊也很明顯的, 在 ETH 相對底部時, 穩定幣並沒有明顯湧入現貨交易所的跡象, 但在 7/16 則有轉出的動作, 可以看成這筆轉出的資金 (220m USD), 有參與這段 ETH 1040 ~ 1250 的拉升。 但後續的 ETH 暴漲, 就沒有很明顯的參與跡象了。 四、最後我們來看, 穩定幣的衍生品交易所存量 (藍線)。 在 ETH 相對底部時, 穩定幣開始大量的湧入衍生品交易所, 搭配其他數據來看的話, 這些穩定幣大部分高機率是用於永續合約上面開多倉拉盤的。 這些種種也印證了, 前面所得出的結論, 此段上漲前段是由現貨+期貨所引領, 但後續暴漲是由期貨所延續的。 —— Figure 5: Binance Futures Data (15m) https://i.imgur.com/hQ74em7.jpg
從 Coinglass 期貨數據來看的話, 相對低點時的持倉約為 850K ETH, 在大戶拉抬價格至 ETH ~ 1250 後, 逐漸地換手平倉並利用流動性不足的特點, 誘導散戶不斷的追多拉抬價格, 並不斷的往上去清算空單把價格推高, 使得散戶的持倉成本也大幅升高。 值得注意的是, 目前的持倉量也已降至 ETH ~ 1040 相對低點的持倉, 那這也可以推斷成, 底層做多推動價格上漲的大戶, 也已安全平倉換手的下莊了, 剩下留在船上的這些人, 形同於待宰的羔羊。 #ETH #Futures #Binance #Coinglass #Exchange #CoinGecko #Cryptoquant -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.136.3.121 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1658463482.A.C22.html

07/22 12:26, 2周前 , 1F
謝分享
07/22 12:26, 1F

07/22 12:45, 2周前 , 2F
護盤不是本來就是這樣做的?
07/22 12:45, 2F

07/22 12:54, 2周前 , 3F
健康的上漲會是由現貨所帶領的,合約推動的都不大健康。
07/22 12:54, 3F

07/22 13:11, 2周前 , 4F
感謝大大分享
07/22 13:11, 4F

07/22 13:13, 2周前 , 5F
期貨帶領價值上漲,你各位小心呀,刷一下可能就ban
07/22 13:13, 5F

07/22 13:13, 2周前 , 6F
g不見
07/22 13:13, 6F

07/22 13:22, 2周前 , 7F
後續的暴漲已經換手完了
07/22 13:22, 7F

07/22 13:32, 2周前 , 8F
推 不錯的分析
07/22 13:32, 8F

07/22 13:37, 2周前 , 9F
推分析
07/22 13:37, 9F

07/22 13:55, 2周前 , 10F
意思是現在大戶手上沒籌碼 只有現金 散戶成本墊高 ETH
07/22 13:55, 10F

07/22 13:55, 2周前 , 11F
的底部在不斷墊高?
07/22 13:55, 11F

07/22 13:59, 2周前 , 12F
也就是說 大戶換手之後 滿手現金要買成本高的ETH再回頭
07/22 13:59, 12F

07/22 13:59, 2周前 , 13F
砸盤 把成本砸低?
07/22 13:59, 13F

07/22 14:22, 2周前 , 14F
謝謝分享
07/22 14:22, 14F

07/22 14:52, 2周前 , 15F
滿手現金可以合約開空砸盤
07/22 14:52, 15F

07/22 14:57, 2周前 , 16F
大戶手上如果沒籌碼 拉抬對大戶沒好處
07/22 14:57, 16F

07/22 14:57, 2周前 , 17F
大戶怎麼會去買成本高的ETH再砸盤
07/22 14:57, 17F

07/22 15:06, 2周前 , 18F
感謝分享 合約就是現貨的影子 終究要屈就於本體的
07/22 15:06, 18F

07/22 15:10, 2周前 , 19F
感謝分享
07/22 15:10, 19F

07/22 15:19, 2周前 , 20F
砸盤有幾種方法:1. 現貨 ETH、2. ETH 幣本位開空、3.
07/22 15:19, 20F

07/22 15:19, 2周前 , 21F
穩定幣 U 本位開空,第三種是熊市常見的手上無籌碼砸盤
07/22 15:19, 21F

07/22 15:19, 2周前 , 22F
。當大環境不好時,沒有足夠的底部週期吸籌現貨的話,也
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07/22 15:19, 2周前 , 23F
代表它們沒有久持信仰在這波的上漲,那這樣的價格泡沫,
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07/22 15:19, 2周前 , 24F
很容易被短期的大戶套利摧毀。
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07/22 15:20, 2周前 , 25F
補充,另外也有現貨槓桿和現貨借貸的砸盤方法。
07/22 15:20, 25F

07/22 15:22, 2周前 , 26F
不過剛發現,今天被稍早前,ETH 的衍生品存量又上升了些
07/22 15:22, 26F

07/22 15:22, 2周前 , 27F
,可能又想搞事拉一波了。
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07/22 15:22, 2周前 , 28F

07/22 17:05, 2周前 , 29F
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07/22 17:35, 2周前 , 30F
好文推!!!
07/22 17:35, 30F

07/22 17:44, 2周前 , 31F
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07/22 17:44, 2周前 , 32F
*推
07/22 17:44, 32F

07/22 19:46, 2周前 , 33F
感恩分享~
07/22 19:46, 33F

07/22 20:03, 2周前 , 34F
這個分析也太多沒交代理由的「推斷」了吧?
07/22 20:03, 34F

07/22 21:22, 2周前 , 35F
我可能有漏講了什麼,我以為大家都會知道的東西:)
07/22 21:22, 35F

07/23 08:15, 2周前 , 36F
07/23 08:15, 36F

07/23 14:13, 2周前 , 37F
07/23 14:13, 37F
文章代碼(AID): #1YsYJwmY (DigiCurrency)
文章代碼(AID): #1YsYJwmY (DigiCurrency)